[一季报]中泰化学(002092):2023年一季度报告

2023-04-27 06:04:34    来源:中财网

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2023-031

新疆中泰化学股份有限公司


(资料图)

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示内容

1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

4.审计师发表非标意见的事项

□ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)10,706,407,934.3215,005,177,066.22-28.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)-321,891,309.26442,301,627.68-172.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-336,906,127.26425,463,130.28-179.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,270,801,271.86-1,461,333,479.9613.04%
基本每股收益(元/股)-0.12500.1717-172.80%
稀释每股收益(元/股)-0.12500.1717-172.80%
加权平均净资产收益率-1.26%1.74%-3.00%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)82,201,183,819.6280,381,863,925.022.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)25,415,534,377.1325,743,062,409.50-1.27%
(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,043,082.28
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)12,351,841.55
债务重组损益42,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,866,373.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,292,006.85
减:所得税影响额721,045.22
少数股东权益影响额(税后)2,859,440.78
合计15,014,818.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期应付债券比期初增加 33.74%,主要系公司本期发行公司债所致; 2、本期税金及附加比上年同期增加 43.76%,主要系本期计提消费税增加所致; 3、本期投资收益较上年同期下降 100.83%,主要系联营企业投资收益减少所致; 4、本期所得税费用较上年同期下降 68.20%,主要系公司利润总额下降,计提所得税减少所致;

5、本期营业利润较上年同期下降 174.81%,主要系公司主要产品价格下跌所致; 6、本期利润总额较上年同期下降 174.18%,主要系公司主要产品价格下跌所致; 7、本期净利润较上年同期下降 187.76%,主要系公司主要产品价格下跌所致; 8、本期归属于母公司股东的净利润较上年同期下降 172.78%,主要系公司主要产品价格下跌所致;

9、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 50.70%,主要系公司取得的借款增加引起筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数132,327报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有0
前 10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新疆中泰(集团)有限责任公司国有法人22.62%588,285,673质押85,857,984
鸿达兴业集团有限公司境内非国有法人4.58%119,005,772质押118,980,908
冻结119,005,772
乌鲁木齐环鹏有限公司国有法人2.88%75,000,000冻结7,470,120
香港中央结算有限公司境外法人1.87%48,615,127
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司国有法人1.04%27,011,952
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司国有法人0.68%17,657,845
王墨境内自然人0.64%16,758,500
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品境内非国有法人0.62%16,024,991
新疆中泰资本管理有限公司国有法人0.55%14,379,298
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.49%12,690,514
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
新疆中泰(集团)有限责任公司588,285,673人民币普通股588,285,673
鸿达兴业集团有限公司119,005,772人民币普通股119,005,772
乌鲁木齐环鹏有限公司75,000,000人民币普通股75,000,000
香港中央结算有限公司48,615,127人民币普通股48,615,127
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司27,011,952人民币普通股27,011,952
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司17,657,845人民币普通股17,657,845
王墨16,758,500人民币普通股16,758,500
中国人寿资管-中国银行-国16,024,991人民币普通股16,024,991

寿资产-PIPE2020保险资产管理产品
新疆中泰资本管理有限公司14,379,298人民币普通股14,379,298
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金12,690,514人民币普通股12,690,514
上述股东关联关系或一致行动的说明新疆中泰(集团)有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司新疆中泰国际供应链管理股份有限公司、新疆中泰资本管理有限公司存在关联关系。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述前 10名普通股股东中,王墨通过普通证券账户持有公司股票 0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票16,758,500股,合计持有公司股票 16,758,500股。
注:截至 2023年 3月 31日,公司股东新疆中泰国际供应链管理股份有限公司参与转融通证券出借业务股份数量 10,000股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)经营情况

2023年一季度,公司坚持守正创新,持续开展降本增效,聚焦主业发展,以安全生产为基础,以市场营销为导向,项目建设稳步推进。截至报告期末,公司累计生产聚氯乙烯树脂47.60万吨,离子膜烧碱(含自用量)36.30万吨,粘胶纤维 14.91万吨,粘胶纱 8.55万吨。

受下游市场需求低迷、海外出口受阻等多种不利因素影响,市场行情恢复不及预期,公司主要产品 PVC、粘胶纱市场价格较上年同期大幅下跌,导致公司一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 172.78%。

(二)其他重要事项

公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司持有公司 2021年度非公开发行股票限售股85,857,984股已于 2023年 2月 10日上市流通。详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司关于部分限售股份上市流通提示性公告》(公告编号 2023-003)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆中泰化学股份有限公司

2023年 03月 31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金8,033,392,916.748,117,147,787.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,589,281,230.763,825,786,973.05
应收账款2,198,067,346.002,406,336,720.55
应收款项融资1,849,898,282.541,840,793,773.70
预付款项3,429,036,541.022,666,687,781.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款647,116,341.85634,096,774.55
其中:应收利息
应收股利7,654,000.007,654,000.00
买入返售金融资产
存货4,053,709,702.913,512,118,088.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产13,020,328.8214,920,605.08
其他流动资产589,168,075.10578,106,860.95
流动资产合计25,402,690,765.7423,595,995,364.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款480,351,210.65464,472,667.97
长期股权投资3,024,701,686.433,026,212,809.40
其他权益工具投资52,343,458.3452,343,458.34
其他非流动金融资产
投资性房地产207,563,675.14208,864,744.30
固定资产35,887,056,680.9536,580,265,302.76
在建工程10,277,508,720.899,720,423,115.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,031,969,722.923,092,245,632.82
无形资产1,674,735,356.611,683,997,455.44
开发支出
商誉60,463,503.5660,463,503.56
长期待摊费用464,704,235.74435,574,619.65
递延所得税资产223,374,544.37232,306,529.53
其他非流动资产1,413,720,258.281,228,698,721.42
非流动资产合计56,798,493,053.8856,785,868,560.20
资产总计82,201,183,819.6280,381,863,925.02
流动负债:
短期借款7,207,425,636.235,542,634,265.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据5,116,493,263.816,198,755,026.23
应付账款6,461,429,101.116,205,322,378.66
预收款项1,332,777.64965,246.04
合同负债2,534,716,634.432,480,956,418.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬220,699,112.02300,976,298.55
应交税费381,778,744.18380,642,547.88
其他应付款344,805,368.17369,488,061.33
其中:应付利息
应付股利10,290,000.0010,290,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,419,536,454.025,299,859,695.68
其他流动负债7,100,518,501.756,886,335,082.46
流动负债合计33,788,735,593.3633,665,935,021.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7,955,513,073.236,369,537,763.59
应付债券2,062,462,703.021,542,123,287.65
其中:优先股
永续债
租赁负债343,730,130.40325,876,472.30
长期应付款5,267,966,492.125,235,934,859.81
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益272,646,904.09274,033,537.90
递延所得税负债24,832,750.5725,149,780.21
其他非流动负债
非流动负债合计15,927,152,053.4313,772,655,701.46
负债合计49,715,887,646.7947,438,590,722.72
所有者权益:
股本2,600,819,517.002,600,819,517.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积12,737,598,013.0312,737,598,013.03
减:库存股133,927,200.00133,927,200.00
其他综合收益19,509,060.7029,800,798.93
专项储备30,868,336.5226,213,321.40
盈余公积1,107,737,736.581,107,737,736.58
一般风险准备
未分配利润9,052,928,913.309,374,820,222.56
归属于母公司所有者权益合计25,415,534,377.1325,743,062,409.50
少数股东权益7,069,761,795.707,200,210,792.80
所有者权益合计32,485,296,172.8332,943,273,202.30
负债和所有者权益总计82,201,183,819.6280,381,863,925.02
法定代表人:江军 主管会计工作负责人:黄增伟 会计机构负责人:黄潮秀 2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10,706,407,934.3215,005,177,066.22
其中:营业收入10,706,407,934.3215,005,177,066.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,157,295,821.8214,567,730,602.61
其中:营业成本9,827,539,397.4413,217,240,323.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加149,005,019.60103,646,399.25
销售费用571,967,067.80565,873,949.00
管理费用329,324,784.92350,821,717.18
研发费用22,790,996.0125,456,558.92
财务费用256,668,556.05304,691,654.30
其中:利息费用245,471,609.04282,242,051.56
利息收入17,960,248.616,166,990.87
加:其他收益14,643,848.4020,513,186.27
投资收益(损失以“-”号填列)-1,467,653.50176,112,374.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,511,122.97181,965,931.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-40,179,750.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,328,903.84-14,044,942.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,602,434.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,043,082.28183,448.24
三、营业利润(亏损以“-”填列)-433,942,140.60580,030,780.14
加:营业外收入2,265,040.383,995,997.86
减:营业外支出398,667.061,565,957.58
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)-432,075,767.28582,460,820.42
减:所得税费用21,040,421.7066,169,853.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-453,116,188.98516,290,967.37
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-453,116,188.98516,290,967.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-321,891,309.26442,301,627.68
2.少数股东损益-131,224,879.7273,989,339.69
六、其他综合收益的税后净额-10,291,738.23-2,914,652.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,291,738.23-2,914,652.24
(一)不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-10,291,738.23-2,914,652.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-10,291,738.23-2,914,652.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-463,407,927.21513,376,315.13
归属于母公司所有者的综合收益总额-332,183,047.49439,386,975.44
归属于少数股东的综合收益总额-131,224,879.7273,989,339.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.12500.1717
(二)稀释每股收益-0.12500.1717
法定代表人:江军 主管会计工作负责人:黄增伟 会计机构负责人:黄潮秀 3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,622,795,091.1518,554,317,359.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还60,835,480.4165,756,027.39
收到其他与经营活动有关的现金621,489,996.42551,240,499.57
经营活动现金流入小计13,305,120,567.9819,171,313,886.00
购买商品、接受劳务支付的现金12,147,044,589.3917,358,114,556.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,202,067,328.391,239,054,623.43
支付的各项税费362,222,525.56684,750,167.22
支付其他与经营活动有关的现金864,587,396.501,350,728,018.57
经营活动现金流出小计14,575,921,839.8420,632,647,365.96
经营活动产生的现金流量净额-1,270,801,271.86-1,461,333,479.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金82,708.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金11,096,072.316,721,101.80
投资活动现金流入小计11,096,072.316,803,810.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,042,533,803.64681,734,588.29
投资支付的现金160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金16,735,879.636,362,580.07
投资活动现金流出小计1,059,269,683.27848,097,168.36
投资活动产生的现金流量净额-1,048,173,610.96-841,293,357.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,173,687,622.884,384,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金834,327,919.931,514,000,000.00
筹资活动现金流入小计6,008,015,542.815,898,400,000.00
偿还债务支付的现金3,016,368,901.123,332,203,965.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金258,857,628.70244,046,139.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金628,793,880.54467,926,940.75
筹资活动现金流出小计3,904,020,410.364,044,177,045.41
筹资活动产生的现金流量净额2,103,995,132.451,854,222,954.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,987,179.40-1,870,544.87
五、现金及现金等价物净增加额-221,966,929.77-450,274,428.00
加:期初现金及现金等价物余额3,409,921,754.942,788,883,191.84
六、期末现金及现金等价物余额3,187,954,825.172,338,608,763.84
法定代表人:江军 主管会计工作负责人:黄增伟 会计机构负责人:黄潮秀 (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

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